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Geldflussrechnung

Information geprüft Geldflussrechnung

 

 

 

 

 

 

2020

2019

 

 

 

 

 

in Tausend CHF

Geldzufluss

Geldabfluss

Geldzufluss

Geldabfluss

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung):

 

 

 

 

Jahresgewinn

25'047

 

26'095

 

Veränderungen der Reserven für allgemeine Bankrisiken

 

 

5'000

 

Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

4'945

 

5'076

 

Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen

2'585

 

 

6'735

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

 

1'644

2'464

 

Aktive Rechnungsabgrenzungen

3'663

 

 

82

Passive Rechnungsabgrenzungen

 

1'925

3'490

 

Sonstige Positionen

2'955

 

2'220

 

Dividende Vorjahr

 

8'054

 

7'249

Saldo aus operativem Ergebnis

27'572

 

30'281

 

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen:

 

 

 

 

Veränderung eigener Beteiligungstitel

0

 

0

 

Saldo aus Eigenkapitaltransaktionen

0

 

0

 

Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten:

 

 

 

 

Beteiligungen

 

2'297

 

 

Liegenschaften

1'249

 

1'332

 

Übrige Sachanlagen

 

1'715

 

3'018

Immaterielle Werte

 

51

 

 

Saldo aus Betrieb und Kapital

 

2'813

 

1'686

Geldfluss aus dem Bankgeschäft:

 

 

 

 

Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr):

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

195'000

 

228'000

 

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

 

112'972

165'390

 

Kassenobligationen

 

19'841

 

4'714

Pfandbriefdarlehen

95'000

 

118'000

 

Forderungen gegenüber Kunden

 

2'772

7'447

 

Hypothekarforderungen

 

40'575

 

95'529

Finanzanlagen

63'783

 

3'880

 

Kurzfristiges Geschäft:

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

213'725

 

112'000

 

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

10'000

 

45'000

 

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

21'717

 

 

174'487

Negative Wiederbeschaffungswerte derivater Finanzinstrumente

 

4'778

3'106

 

Forderungen gegenüber Banken

15'202

 

 

455

Forderungen gegenüber Kunden

 

47'669

 

3'216

Handelsgeschäft

5

 

15

 

Positive Wiederbeschaffungswerte derivater Finanzinstrumente

 

574

 

2'760

Finanzanlagen

 

70'080

6'141

 

Saldo aus dem Bankgeschäft

315'171

 

407'819

 

Liquidität:

 

 

 

 

Flüssige Mittel

339'930

 

436'414

 

Saldo Geldfluss

339'930

 

436'414