Geldflussrechnung
Information checkedInformation unaudited Information geprüft Information ungeprüft Geldflussrechnung
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
2020 |
||
|
|
|
|
|
|
|
in Tausend CHF |
Geldzufluss |
Geldabfluss |
Geldzufluss |
Geldabfluss |
|
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung): |
|
|
|
|
|
Jahresgewinn |
27'010 |
|
25'047 |
|
|
Veränderungen der Reserven für allgemeine Bankrisiken |
4'000 |
|
|
|
|
Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten |
5'787 |
|
4'945 |
|
|
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen |
|
7'656 |
2'585 |
|
|
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste |
4'382 |
|
|
1'644 |
|
Aktive Rechnungsabgrenzungen |
|
1'159 |
3'663 |
|
|
Passive Rechnungsabgrenzungen |
814 |
|
|
1'925 |
|
Sonstige Positionen |
5'351 |
|
2'955 |
|
|
Dividende Vorjahr |
|
8'054 |
|
8'054 |
|
Saldo aus operativem Ergebnis |
30'474 |
|
27'572 |
|
|
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen: |
|
|
|
|
|
Veränderung eigener Beteiligungstitel |
0 |
|
0 |
|
|
Saldo aus Eigenkapitaltransaktionen |
0 |
|
0 |
|
|
Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten: |
|
|
|
|
|
Beteiligungen |
|
|
|
2'297 |
|
Liegenschaften |
|
97 |
1'249 |
|
|
Übrige Sachanlagen |
|
1'264 |
|
1'766 |
|
Saldo aus Betrieb und Kapital |
|
1'361 |
|
2'813 |
|
Geldfluss aus dem Bankgeschäft: |
|
|
|
|
|
Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr): |
|
|
|
|
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
|
18'250 |
195'000 |
|
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
|
3'020 |
|
112'972 |
|
Kassenobligationen |
|
17'684 |
|
19'841 |
|
Pfandbriefdarlehen |
191'700 |
|
95'000 |
|
|
Forderungen gegenüber Kunden |
|
51'361 |
|
2'772 |
|
Hypothekarforderungen |
|
257'897 |
|
40'575 |
|
Finanzanlagen |
|
23'289 |
63'783 |
|
|
Kurzfristiges Geschäft: |
|
|
|
|
|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
386'025 |
|
213'725 |
|
|
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften |
|
25'000 |
10'000 |
|
|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen |
|
250'895 |
21'717 |
|
|
Negative Wiederbeschaffungswerte derivater Finanzinstrumente |
|
1'591 |
|
4'778 |
|
Forderungen gegenüber Banken |
4'978 |
|
15'202 |
|
|
Forderungen gegenüber Kunden |
73'122 |
|
|
47'669 |
|
Handelsgeschäft |
15 |
|
5 |
|
|
Positive Wiederbeschaffungswerte derivater Finanzinstrumente |
|
2'201 |
|
574 |
|
Finanzanlagen |
38'853 |
|
|
70'080 |
|
Saldo aus dem Bankgeschäft |
43'506 |
|
315'171 |
|
|
Liquidität: |
|
|
|
|
|
Flüssige Mittel |
72'618 |
|
339'930 |
|
|
Saldo Geldfluss |
72'618 |
|
339'930 |
|